績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.28% | 4.15% | 0.50% | 4.12% | 4.83% | 9.63% | 18.19% | 38.97% |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | 18.47% |
| 同組平均 | 0.92% | 3.20% | 2.31% | 3.26% | 8.01% | 21.21% | 46.45% | 45.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 4% | 24% | 30% | 47% | 99% | 99% | 99% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 27.1996 | 0.2398 | 0.89% |
| 2025/04/02 | 26.9598 | 0.1630 | 0.61% |
| 2025/04/01 | 26.7968 | 0.0340 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 26.7628 | 0.0601 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 26.7027 | 0.1823 | 0.69% |
| 2025/03/27 | 26.5204 | 0.0990 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 26.4214 | -0.0930 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 26.5144 | 0.0186 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 26.4958 | -0.1055 | -0.40% |
| 2025/03/23 | 26.6013 | -0.1283 | -0.48% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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