績效表現
更新日期：2025/10/02| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 14.81% | 23.11% | 27.18% | 32.27% | 38.66% | 27.96% | 6.08% | 80.13% |
| 基準指數 | 1.34% | 9.26% | 16.72% | 0.86% | 29.09% | 34.17% | 11.75% | 101.70% |
| 同組平均 | 7.91% | 27.28% | 21.52% | 24.22% | 17.92% | 21.19% | -0.97% | 58.02% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 54% | 54% | 77% | 93% | 76% | 85% | 84% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 3.2710 | 0.0160 | 0.49% |
| 2025/10/01 | 3.2550 | 0.0680 | 2.13% |
| 2025/09/29 | 3.1870 | 0.0960 | 3.11% |
| 2025/09/25 | 3.0910 | -0.0550 | -1.75% |
| 2025/09/24 | 3.1460 | 0.0010 | 0.03% |
| 2025/09/23 | 3.1450 | 0.0460 | 1.48% |
| 2025/09/22 | 3.0990 | 0.0020 | 0.06% |
| 2025/09/21 | 3.0970 | 0.0150 | 0.49% |
| 2025/09/18 | 3.0820 | -0.0160 | -0.52% |
| 2025/09/17 | 3.0980 | 0.0070 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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