HTML56
技術線圖 :

利安資金日本基金(美元)

單位淨值 (05/21)
1.6320
1.43%
0.0230
近1月:2.32%近3月:-0.91%近1年:28.00%
管理費:1.25%成立日期:2004/08/16
基金規模:SGD654.4萬2026/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.32%-0.91%15.01%11.32%28.00%61.41%41.00%129.43%
基準指數2.37%-0.56%15.89%12.10%30.17%68.13%51.46%132.98%
同組平均4.60%0.98%18.85%14.73%37.35%58.43%50.52%108.67%
同組排名
贏過N%基金24%42%36%41%43%57%62%70%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師