績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.72% | -1.10% | -2.65% | -1.73% | 2.06% | 0.91% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.00% | 0.18% | 0.57% | 0.41% | 6.25% | 19.50% | 17.42% | 24.02% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 8% | 11% | 19% | 8% | 17% | 35% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.3740 | -0.0530 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 7.4270 | 0.0520 | 0.71% |
| 2025/04/08 | 7.3750 | -0.1190 | -1.59% |
| 2025/04/07 | 7.4940 | -0.0290 | -0.39% |
| 2025/04/06 | 7.5230 | -0.1470 | -1.92% |
| 2025/04/02 | 7.6700 | 0.0190 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 7.6510 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 7.6490 | 0.0180 | 0.24% |
| 2025/03/30 | 7.6310 | 0.0070 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 7.6240 | 0.0290 | 0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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