績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.25% | 0.13% | 0.05% | 0.37% | 4.91% | 2.67% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.31% | -2.16% | 0.25% | 7.71% | 6.12% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.65% | 1.62% | 3.46% | 2.86% | 7.89% | 21.62% | 29.38% | 28.59% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 44% | 36% | 21% | 31% | 40% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.1928 | 0.0098 | 0.14% |
| 2025/04/22 | 7.1830 | 0.0344 | 0.48% |
| 2025/04/21 | 7.1486 | 0.0042 | 0.06% |
| 2025/04/20 | 7.1444 | -0.0146 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 7.1590 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 7.1551 | -0.0158 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 7.1709 | 0.0071 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 7.1638 | 0.0221 | 0.31% |
| 2025/04/13 | 7.1417 | 0.0310 | 0.44% |
| 2025/04/10 | 7.1107 | -0.0329 | -0.46% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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