績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.13% | 1.23% | 2.43% | 1.35% | 6.25% | 10.57% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 73% | 97% | 84% | 92% | 84% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.2076 | 0.0108 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 11.1968 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 11.2018 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/04/06 | 11.2075 | -0.0199 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 11.2274 | -0.0005 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 11.2279 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 11.2252 | 0.0057 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 11.2195 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11.2160 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11.2152 | 0.0043 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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