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合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

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單位淨值 (04/22)
12.3862
0.37%
0.0462
近1月:-1.06%近3月:-0.05%近1年:6.87%
管理費:1.50%成立日期:2014/09/16
基金規模:TWD9.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過62%(220/583)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.06%-0.05%1.24%0.83%6.87%9.16%23.41%23.73%
基準指數-1.21%-2.54%-0.49%4.19%8.77%15.29%42.24%59.58%
同組平均-0.72%0.99%3.56%1.55%7.79%25.17%38.13%45.70%
同組排名
贏過N%基金52%58%70%75%62%53%34%28%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師