績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.84% | -0.04% | 0.51% | 0.08% | 5.30% | 9.29% | 23.31% | -- |
| 基準指數 | -1.07% | -2.57% | -0.34% | 4.34% | 9.29% | 15.27% | 42.25% | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.94% | 0.98% | -0.51% | 6.69% | 24.03% | 36.87% | 44.37% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 87% | 92% | 89% | 84% | 53% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.0444 | 0.0504 | 0.72% |
| 2025/04/08 | 6.9940 | -0.0692 | -0.98% |
| 2025/04/07 | 7.0632 | -0.0248 | -0.35% |
| 2025/04/06 | 7.0880 | -0.1073 | -1.49% |
| 2025/04/01 | 7.1953 | 0.0115 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 7.1838 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/30 | 7.1870 | -0.0099 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 7.1969 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 7.2039 | -0.0088 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 7.2127 | -0.0005 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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