績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.35% | -1.46% | 0.64% | -0.79% | 2.97% | 6.65% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | 4.15% | 7.04% | 12.39% | 9.14% | 17.08% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.62% | -0.90% | -0.45% | 0.92% | 5.03% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 50% | 33% | 61% | 19% | 28% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 10.5948 | 0.0304 | 0.29% |
| 2025/04/21 | 10.5644 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/04/20 | 10.5682 | -0.0258 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 10.5940 | 0.0187 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 10.5753 | 0.0075 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 10.5678 | 0.0157 | 0.15% |
| 2025/04/13 | 10.5521 | -0.0326 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 10.5847 | -0.0651 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 10.6498 | -0.0589 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 10.7087 | -0.0144 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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