績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.07% | -0.95% | -0.24% | -1.16% | 4.60% | 11.12% | 27.14% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.58% | -0.58% | 4.09% | 8.77% | 14.98% | 41.87% | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.94% | 0.98% | -0.51% | 6.69% | 24.03% | 36.87% | 44.37% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 87% | 77% | 86% | 79% | 78% | 66% | 44% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.2703 | 0.0007 | 0.26% |
| 2025/04/08 | 0.2696 | -0.0002 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 0.2698 | 0.0002 | 0.07% |
| 2025/04/06 | 0.2696 | -0.0057 | -2.07% |
| 2025/04/01 | 0.2753 | -0.0014 | -0.51% |
| 2025/03/31 | 0.2767 | 0.0004 | 0.14% |
| 2025/03/30 | 0.2763 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 0.2767 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 0.2771 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 0.2775 | -0.0005 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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