績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.77% | -0.59% | -1.46% | -0.92% | 1.78% | 7.95% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.48% | 4.12% | 3.71% | 7.39% | 5.84% | 1.99% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.81% | 1.53% | 1.56% | 6.57% | 18.72% | 20.14% | 20.49% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 15% | 40% | 29% | 24% | 79% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.4736 | 0.0014 | 0.30% |
| 2025/04/08 | 0.4722 | -0.0020 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 0.4742 | -0.0018 | -0.38% |
| 2025/04/06 | 0.4760 | -0.0099 | -2.04% |
| 2025/04/01 | 0.4859 | 0.0002 | 0.04% |
| 2025/03/31 | 0.4857 | 0.0007 | 0.14% |
| 2025/03/30 | 0.4850 | -0.0003 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 0.4853 | 0.0006 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 0.4847 | -0.0010 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 0.4857 | -0.0006 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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