績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 0.82% | 2.16% | 1.09% | 5.31% | 17.13% | 26.83% | -- |
| 基準指數 | 0.62% | 0.77% | 0.92% | -- | 4.60% | 11.86% | 14.86% | -- |
| 同組平均 | -1.02% | 1.69% | 3.06% | 1.68% | 6.77% | 20.30% | 20.87% | 29.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 38% | 94% | 44% | 47% | 95% | 95% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 12.2500 | 0.0134 | 0.11% |
| 2025/04/22 | 12.2366 | 0.0042 | 0.03% |
| 2025/04/21 | 12.2324 | 0.0029 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 12.2295 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 12.2280 | 0.0089 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 12.2191 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 12.2189 | 0.0074 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 12.2115 | -0.0201 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 12.2316 | 0.0133 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 12.2183 | -0.0096 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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