績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 0.90% | 2.30% | 1.18% | 5.65% | 18.22% | 28.63% | -- |
| 基準指數 | 0.62% | 0.77% | 0.92% | -- | 4.60% | 11.86% | 14.86% | -- |
| 同組平均 | -0.43% | 2.15% | 3.38% | 2.17% | 7.70% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 32% | 93% | 36% | 37% | 96% | 95% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 1252.2200 | 1.3800 | 0.11% |
| 2025/04/22 | 1250.8400 | 0.4400 | 0.04% |
| 2025/04/21 | 1250.4000 | 0.3500 | 0.03% |
| 2025/04/16 | 1250.0500 | 0.1600 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 1249.8900 | 0.9200 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 1248.9700 | 0.0300 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 1248.9400 | 0.7900 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 1248.1500 | -2.0500 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 1250.2000 | 1.3700 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 1248.8300 | -0.9700 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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