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安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

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單位淨值 (01/07)
1066.0200
-0.29%
-3.0700
近1月:-3.27%近3月:-2.37%近1年:3.47%
管理費:0.36%成立日期:2023/04/24
基金規模:USD5.2億2024/12/30
同組別排名:
贏過70%(86/288)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.27%-2.37%1.12%-1.19%3.47%-6.16%4.87%32.48%
基準指數-----------4.99%3.58%28.54%
同組平均-2.73%-1.85%0.23%-1.81%6.73%9.80%6.64%23.78%
同組排名
贏過N%基金27%60%68%22%70%48%71%87%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/071066.0200-3.0700-0.29%
2025/01/061069.0900-2.3900-0.22%
2025/01/051071.4800-4.9000-0.46%
2025/01/021076.3800-0.0300-0.00%
2025/01/011076.4100-2.4900-0.23%
2024/12/301078.90001.93000.18%
2024/12/291076.9700-2.7200-0.25%
2024/12/261079.69006.10000.57%
2024/12/221073.5900-0.9600-0.09%
2024/12/191074.55001.07000.10%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師