績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.56% | -1.39% | 0.20% | -0.47% | 4.99% | 10.66% | 27.05% | 25.98% |
| 基準指數 | -1.07% | -2.62% | -0.51% | 4.22% | 9.29% | 15.05% | 41.88% | 59.44% |
| 同組平均 | -0.58% | 1.36% | 3.91% | 1.98% | 8.51% | 25.23% | 38.19% | 45.77% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 6% | 28% | 11% | 20% | 63% | 44% | 33% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 12.6102 | 0.0406 | 0.32% |
| 2025/04/22 | 12.5696 | 0.0464 | 0.37% |
| 2025/04/21 | 12.5232 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 12.5314 | 0.0182 | 0.15% |
| 2025/04/15 | 12.5132 | 0.0152 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 12.4980 | 0.0373 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 12.4607 | 0.0675 | 0.54% |
| 2025/04/10 | 12.3932 | -0.0239 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 12.4171 | 0.0813 | 0.66% |
| 2025/04/08 | 12.3358 | -0.0547 | -0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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