績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.04% | 0.57% | -0.03% | -0.57% | 3.88% | -1.85% | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.58% | 3.24% | 1.38% | 2.64% | 8.13% | 22.81% | 49.41% | 47.87% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 43% | 27% | 50% | 40% | 27% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.1608 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/04/09 | 7.1585 | 0.0150 | 0.21% |
| 2025/04/08 | 7.1435 | -0.0231 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 7.1666 | -0.0463 | -0.64% |
| 2025/04/06 | 7.2129 | -0.0274 | -0.38% |
| 2025/04/03 | 7.2403 | 0.0396 | 0.55% |
| 2025/04/02 | 7.2007 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 7.2034 | 0.0042 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 7.1992 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 7.1960 | 0.0181 | 0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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