績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.60% | 0.75% | 0.66% | 0.84% | 5.37% | 5.61% | 12.57% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | -0.97% | 1.74% | 3.09% | 1.72% | 6.85% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 34% | 56% | 30% | 47% | 74% | 67% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 8.1761 | 0.0258 | 0.32% |
| 2025/04/22 | 8.1503 | 0.0350 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 8.1153 | -0.0245 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 8.1398 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 8.1395 | 0.0200 | 0.25% |
| 2025/04/14 | 8.1195 | 0.0120 | 0.15% |
| 2025/04/13 | 8.1075 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 8.1136 | -0.0507 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 8.1643 | 0.0534 | 0.66% |
| 2025/04/08 | 8.1109 | -0.0544 | -0.67% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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