績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.65% | 0.60% | 0.36% | 0.65% | 4.73% | 3.68% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.33% | 2.22% | 3.43% | 2.24% | 7.79% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 19% | 30% | 17% | 15% | 62% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.1057 | 0.0223 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 7.0834 | 0.0303 | 0.43% |
| 2025/04/21 | 7.0531 | -0.0219 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 7.0750 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 7.0749 | 0.0173 | 0.25% |
| 2025/04/14 | 7.0576 | 0.0025 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 7.0551 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 7.0608 | -0.0443 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 7.1051 | 0.0464 | 0.66% |
| 2025/04/08 | 7.0587 | -0.0475 | -0.67% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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