績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.18% | 1.56% | 2.80% | 2.05% | 8.19% | 9.18% | 12.55% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.80% | -0.01% | -0.14% | 1.68% | 6.18% | 14.72% | 50.86% | 46.19% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 73% | 89% | 60% | 73% | 82% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 11.2293 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/04/20 | 11.2270 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/04/16 | 11.2224 | 0.0066 | 0.06% |
| 2025/04/15 | 11.2158 | 0.0072 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 11.2086 | 0.0089 | 0.08% |
| 2025/04/13 | 11.1997 | 0.0278 | 0.25% |
| 2025/04/10 | 11.1719 | -0.0174 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 11.1893 | 0.0163 | 0.15% |
| 2025/04/08 | 11.1730 | -0.0228 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 11.1958 | 0.0160 | 0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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