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宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)

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單位淨值 (04/23)
9.2918
0.06%
0.0054
近1月:0.01%近3月:1.37%近1年:7.63%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/25
基金規模:TWD6.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過55%(417/1422)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.01%1.37%2.61%1.84%7.63%8.55%11.86%--
基準指數----------------
同組平均-1.36%0.29%0.95%2.51%6.98%14.78%50.93%46.26%
同組排名--
贏過N%基金63%71%86%51%71%81%26%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師