績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.43% | 3.70% | 0.11% | 2.44% | 5.71% | -1.17% | -7.54% | -- |
| 基準指數 | -1.19% | -5.42% | -6.59% | -3.40% | 1.73% | -7.06% | -10.43% | -- |
| 同組平均 | -0.56% | 3.26% | 1.40% | 2.66% | 8.15% | 22.83% | 49.44% | 47.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 19% | 67% | 37% | 30% | 33% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.2500 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 9.2600 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 9.3000 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/06 | 9.3300 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.3400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.3400 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 9.3200 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 9.3000 | 0.0600 | 0.65% |
| 2025/03/26 | 9.2400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.2400 | -0.0200 | -0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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