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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-10.00 %0.00 %10.00 %20.00 %30.00 %
2025/03/12 20.67%

惠理價值基金C美元級別

單位淨值 (03/12)
21.9500
-0.77%
-0.1700
近1月:3.73%近3月:9.59%近1年:20.67%
管理費:1.25%成立日期:2009/10/14
基金規模:USD8.7億2025/02/27
同組別排名:
贏過76%(58/241)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金1.20%股票98.80%
債券0.00%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12新興亞洲已發展亞洲
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1228.03%28.03%24.74%24.74%16.80%16.80%12.42%12.42%7.16%7.16%2.96%2.96%2.36%2.36%1.85%1.85%1.31%1.31%1.17%1.17%科技周期性消費金融服務電訊服務工業公用防守性消費健康護理房地產基本物料0102030
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.129.72%9.72%9.42%9.42%8.50%8.50%6.17%6.17%4.39%4.39%4.03%4.03%3.34%3.34%2.96%2.96%2.91%2.91%2.86%2.86%Tencen…Tencent Holdings LtdTaiwan …Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdXiaomi …Xiaomi CorpTrip.co…Trip.com Group LtdMeituanChina …China Merchants Bank Co Ltd H SHARESJD.com…JD.com IncSIIC En…SIIC Environment Holdings LtdAlibaba…Alibaba Group Holding LtdTrip.co…Trip.com Group Ltd ADR02.557.51012.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師