績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.98% | 1.87% | 0.88% | 1.47% | 4.86% | -3.55% | -8.75% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 84% | 33% | 80% | 21% | 6% | 5% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10.3500 | 0.0200 | 0.19% |
| 2025/04/23 | 10.3300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/22 | 10.3300 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/21 | 10.3000 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.3200 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/15 | 10.2900 | 0.0200 | 0.19% |
| 2025/04/14 | 10.2700 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 10.2400 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/10 | 10.2100 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 10.2700 | 0.0200 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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