績效表現更新日期：2025/03/19
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.01% | 1.76% | 1.87% | 1.49% | 9.14% | 13.96% | 20.91% | 50.78% |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.66% | 27.45% | 63.83% |
| 同組平均 | 0.19% | 1.92% | 3.71% | 1.57% | 9.63% | 22.04% | 15.75% | 38.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 36% | 72% | 50% | 92% | 85% | 80% | 84% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/19 | 80.6600 | 0.2200 | 0.27% |
| 2025/03/18 | 80.4400 | 0.0200 | 0.02% |
| 2025/03/17 | 80.4200 | 0.0400 | 0.05% |
| 2025/03/16 | 80.3800 | 0.1800 | 0.22% |
| 2025/03/13 | 80.2000 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 80.3200 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 80.4700 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 80.5200 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/03/09 | 80.6900 | -0.4800 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 81.1700 | -0.0600 | -0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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