績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.21% | -0.38% | -5.22% | -0.76% | 0.25% | -14.08% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.84% | -4.97% | -6.07% | -2.80% | 1.46% | -12.67% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.81% | -0.41% | -2.16% | 0.53% | 5.79% | 14.53% | 50.61% | 45.95% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 33% | 37% | 29% | 16% | 19% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.6648 | 0.0182 | 0.24% |
| 2025/04/13 | 7.6466 | 0.0619 | 0.82% |
| 2025/04/10 | 7.5847 | -0.0520 | -0.68% |
| 2025/04/09 | 7.6367 | -0.0438 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 7.6805 | -0.0170 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 7.6975 | -0.0662 | -0.85% |
| 2025/04/06 | 7.7637 | -0.2022 | -2.54% |
| 2025/04/01 | 7.9659 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 7.9669 | 0.0313 | 0.39% |
| 2025/03/30 | 7.9356 | 0.0147 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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