績效表現
更新日期：2025/10/06| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 5.17% | 9.30% | 32.25% | 12.95% | 16.31% | 53.66% | 49.24% | 152.15% |
| 基準指數 | 7.20% | 7.65% | 2.93% | 17.58% | 23.93% | 80.46% | 67.46% | 213.06% |
| 同組平均 | 2.52% | 13.56% | 21.70% | 10.29% | 9.89% | 59.37% | 67.76% | 107.22% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 78% | 86% | 72% | 65% | 46% | 45% | 71% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/06 | 5.2144 | -0.0122 | -0.23% |
| 2025/10/05 | 5.2266 | 0.0163 | 0.31% |
| 2025/10/02 | 5.2103 | 0.0056 | 0.11% |
| 2025/10/01 | 5.2047 | 0.0617 | 1.20% |
| 2025/09/30 | 5.1430 | 0.0016 | 0.03% |
| 2025/09/29 | 5.1414 | 0.0114 | 0.22% |
| 2025/09/28 | 5.1300 | 0.0470 | 0.92% |
| 2025/09/25 | 5.0830 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/09/24 | 5.0828 | -0.0270 | -0.53% |
| 2025/09/23 | 5.1098 | 0.0008 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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