績效表現
更新日期：2025/10/07| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 10.57% | 15.56% | 34.50% | 25.20% | 18.80% | 38.12% | 128.71% | 205.31% |
| 基準指數 | -4.14% | -4.14% | -1.86% | -1.99% | -0.97% | 13.13% | 79.32% | 147.33% |
| 同組平均 | 2.33% | 13.46% | 20.41% | 10.14% | 9.70% | 58.92% | 67.29% | 106.63% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 48% | 48% | 50% | 51% | 56% | 91% | 79% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 1.3151 | 0.0179 | 1.38% |
| 2025/10/06 | 1.2972 | -0.0029 | -0.22% |
| 2025/10/05 | 1.3001 | 0.0096 | 0.74% |
| 2025/10/02 | 1.2905 | 0.0112 | 0.88% |
| 2025/10/01 | 1.2793 | 0.0006 | 0.05% |
| 2025/09/30 | 1.2787 | 0.0025 | 0.20% |
| 2025/09/29 | 1.2762 | -0.0061 | -0.48% |
| 2025/09/28 | 1.2823 | 0.0039 | 0.31% |
| 2025/09/25 | 1.2784 | 0.0154 | 1.22% |
| 2025/09/24 | 1.2630 | -0.0033 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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