績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.72% | 1.20% | 1.22% | 1.20% | 7.37% | 7.81% | 19.76% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | 0.09% | 2.70% | 3.93% | 2.95% | 7.19% | 19.78% | 21.21% | 21.57% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 64% | 58% | 60% | 82% | 78% | 81% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 129.0018 | 0.6684 | 0.52% |
| 2025/04/21 | 128.3334 | -0.1074 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 128.4408 | 0.4278 | 0.33% |
| 2025/04/15 | 128.0130 | 0.3799 | 0.30% |
| 2025/04/14 | 127.6331 | 0.3737 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 127.2594 | 0.2632 | 0.21% |
| 2025/04/10 | 126.9962 | -0.5097 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 127.5059 | 1.2273 | 0.97% |
| 2025/04/08 | 126.2786 | -1.5576 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 127.8362 | -0.4332 | -0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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