績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.23% | 0.61% | 0.18% | 0.59% | 6.26% | 5.07% | 9.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | -0.53% | 2.11% | 3.01% | 2.13% | 7.77% | 20.60% | 18.50% | 25.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 25% | 46% | 26% | 59% | 60% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 110.3866 | 0.0212 | 0.02% |
| 2025/04/22 | 110.3654 | 0.6053 | 0.55% |
| 2025/04/21 | 109.7601 | -0.1607 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 109.9208 | 0.3837 | 0.35% |
| 2025/04/15 | 109.5371 | 0.2862 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 109.2509 | 0.4013 | 0.37% |
| 2025/04/13 | 108.8496 | 0.2429 | 0.22% |
| 2025/04/10 | 108.6067 | -0.4938 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 109.1005 | 1.2208 | 1.13% |
| 2025/04/08 | 107.8797 | -1.6801 | -1.53% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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