績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.93% | 0.13% | -0.24% | 0.20% | 6.41% | 6.95% | 12.72% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | -1.11% | 1.55% | 2.43% | 1.53% | 6.81% | 20.54% | 18.44% | 25.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 24% | 21% | 43% | 28% | 71% | 75% | 76% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 114.8083 | 0.6315 | 0.55% |
| 2025/04/21 | 114.1768 | -0.1570 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 114.3338 | 0.4003 | 0.35% |
| 2025/04/15 | 113.9335 | 0.2984 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 113.6351 | 0.4190 | 0.37% |
| 2025/04/13 | 113.2161 | 0.2593 | 0.23% |
| 2025/04/10 | 112.9568 | -0.5114 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 113.4682 | 1.2713 | 1.13% |
| 2025/04/08 | 112.1969 | -1.7447 | -1.53% |
| 2025/04/07 | 113.9416 | -0.4097 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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