績效表現更新日期：2025/03/11
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 0.31% | 0.84% | 0.47% | 3.79% | 7.28% | 9.14% | 20.27% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 5.42% | -0.09% | 28.93% |
| 同組平均 | 1.16% | 1.67% | 2.59% | 1.94% | 9.43% | 16.46% | 4.28% | 20.69% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 24% | 51% | 2% | 29% | 89% | 94% | 60% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 4.6487 | -0.0037 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 4.6524 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/03/09 | 4.6548 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 4.6573 | 0.0011 | 0.02% |
| 2025/03/05 | 4.6562 | 0.0003 | 0.01% |
| 2025/03/04 | 4.6559 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 4.6575 | 0.0028 | 0.06% |
| 2025/03/02 | 4.6547 | 0.0026 | 0.06% |
| 2025/02/27 | 4.6521 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 4.6546 | -0.0237 | -0.51% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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