績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 4.92% | 11.15% | 21.44% | 31.88% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | 28.12% |
| 同組平均 | 0.36% | 2.34% | 2.99% | 2.58% | 8.53% | 17.37% | 11.32% | 22.57% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 6% | 77% | 15% | 33% | 92% | 96% | 90% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 7.1204 | 0.0088 | 0.12% |
| 2025/04/01 | 7.1116 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 7.1160 | 0.0075 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 7.1085 | 0.0033 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 7.1052 | 0.0014 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 7.1038 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 7.1054 | 0.0104 | 0.15% |
| 2025/03/24 | 7.0950 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 7.0986 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 7.1044 | -0.0017 | -0.02% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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