績效表現
更新日期：2025/10/07| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.29% | 1.94% | 4.73% | 4.93% | 5.36% | 19.31% | 15.00% | 41.44% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 25.63% | 2.33% | 36.00% |
| 同組平均 | 0.15% | 7.32% | -1.32% | -0.87% | -0.87% | 16.62% | 5.67% | 16.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 34% | 18% | 12% | 51% | 40% | 96% | 89% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 19.6490 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/10/07 | 19.6630 | 0.0272 | 0.14% |
| 2025/10/06 | 19.6358 | 0.0065 | 0.03% |
| 2025/10/05 | 19.6293 | -0.0024 | -0.01% |
| 2025/10/02 | 19.6317 | 0.0032 | 0.02% |
| 2025/10/01 | 19.6285 | 0.0316 | 0.16% |
| 2025/09/30 | 19.5969 | 0.0077 | 0.04% |
| 2025/09/29 | 19.5892 | 0.0073 | 0.04% |
| 2025/09/28 | 19.5819 | 0.0377 | 0.19% |
| 2025/09/25 | 19.5442 | -0.0608 | -0.31% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師