HTML56
技術線圖 :

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

單位淨值 (09/03)
96.0260
1.28%
1.2120
近1月:4.83%近3月:-0.16%近1年:37.14%
管理費:1.50%成立日期:2013/09/18
基金規模:USD2.8億2026/08/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/09/03

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.83%-0.16%15.47%25.19%37.14%64.11%60.22%125.59%
基準指數3.21%4.74%20.33%28.82%35.27%76.46%82.27%155.16%
同組平均5.08%-1.06%14.05%26.89%43.32%68.78%63.16%135.54%
同組排名
贏過N%基金58%84%64%56%53%50%87%48%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師