HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-3.00 %-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %
2025/04/09 -1.36%

施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

cms-banner
單位淨值 (04/09)
54.8143
0.57%
0.3120
近1月:-2.01%近3月:1.18%近1年:-1.03%
管理費:1.50%成立日期:2010/04/15
基金規模:USD9.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過26%(1361/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金32.74%股票-0.04%
債券66.22%其他1.07%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.125.98%5.98%4.68%4.68%4.04%4.04%3.49%3.49%3.49%3.49%3.20%3.20%3.05%3.05%2.68%2.68%2.59%2.59%2.51%2.51%UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 05/JUN/2025UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/MAY/2025UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/JUN/2025HUNGA…HUNGARY BOND FIXED 7% 24/OCT/2035 HUF 10000UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4.5%UNITED…UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 8% 07/NOV/2047REPUBL…REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.18% 14/AUG/2033 INRFEDERA…FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10%REPUBL…REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7.125%UNITED…UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 13/NOV/204202468
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師