績效表現
更新日期:2025/10/071月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.98% | 2.59% | 9.04% | 11.00% | 8.46% | 27.91% | 9.00% | 21.11% |
基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 35.45% | 13.27% | 47.58% |
同組平均 | 1.35% | 12.37% | 19.25% | 9.09% | 8.65% | 57.40% | 65.68% | 104.65% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 58% | 25% | 52% | 75% | 61% | 31% | 36% | 14% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/10/08 | 30.2625 | 0.0703 | 0.23% |
2025/10/07 | 30.1922 | 0.0272 | 0.09% |
2025/10/06 | 30.1650 | -0.0199 | -0.07% |
2025/10/05 | 30.1849 | -0.0489 | -0.16% |
2025/10/02 | 30.2338 | 0.0327 | 0.11% |
2025/10/01 | 30.2011 | 0.0226 | 0.07% |
2025/09/30 | 30.1785 | -0.0517 | -0.17% |
2025/09/29 | 30.2302 | 0.0673 | 0.22% |
2025/09/28 | 30.1629 | 0.0554 | 0.18% |
2025/09/25 | 30.1075 | -0.0268 | -0.09% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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