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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/112025/012025/032025/052025/072025/09-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/10/08 8.76%

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積

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單位淨值 (10/08)
30.2625
0.23%
0.0703
近1月:0.98%近3月:2.59%近1年:8.46%
管理費:1.50%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD10.9億2025/09/29
同組別排名:
贏過61%(63/160)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/10/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.98%2.59%9.04%11.00%8.46%27.91%9.00%21.11%
基準指數-0.35%-5.48%-1.88%3.91%13.12%35.45%13.27%47.58%
同組平均1.35%12.37%19.25%9.09%8.65%57.40%65.68%104.65%
同組排名
贏過N%基金58%25%52%75%61%31%36%14%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/10/0830.26250.07030.23%
2025/10/0730.19220.02720.09%
2025/10/0630.1650-0.0199-0.07%
2025/10/0530.1849-0.0489-0.16%
2025/10/0230.23380.03270.11%
2025/10/0130.20110.02260.07%
2025/09/3030.1785-0.0517-0.17%
2025/09/2930.23020.06730.22%
2025/09/2830.16290.05540.18%
2025/09/2530.1075-0.0268-0.09%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師