績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.72% | 3.41% | 0.88% | 3.63% | 3.64% | 9.71% | 11.13% | 15.13% |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | 20.04% |
| 同組平均 | -0.08% | 2.69% | 2.40% | 3.02% | 7.99% | 18.52% | 18.89% | 25.29% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 77% | 80% | 81% | 29% | 67% | 49% | 47% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 34.0580 | 0.1390 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 33.9190 | 0.1336 | 0.40% |
| 2025/03/31 | 33.7854 | 0.0185 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 33.7669 | -0.0117 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 33.7786 | 0.0688 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 33.7098 | -0.0826 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 33.7924 | -0.0705 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 33.8629 | -0.0097 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 33.8726 | -0.0908 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 33.9634 | -0.2194 | -0.64% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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