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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122025/012025/032025/052025/072025/092025/11-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/12/04 12.48%

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積

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單位淨值 (12/04)
37.4552
-0.01%
-0.0037
近1月:2.09%近3月:3.55%近1年:12.48%
管理費:0.90%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD11.1億2025/11/27
同組別排名:
贏過73%(43/160)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/10/30
現金17.59%股票-0.01%
債券81.10%其他1.32%
前5大投資地區更新日期:2025/10/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/10/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/10/30
Created with Highcharts 5.0.123.38%3.38%3.24%3.24%3.04%3.04%2.92%2.92%2.59%2.59%2.57%2.57%2.44%2.44%2.42%2.42%2.19%2.19%REPUBLI…REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 5% 25/OCT/2034 PLNFEDERAT…FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10%UNITED …UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.25%UNITED …UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 13/NOV/2042UNITED …UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 8% 07/NOV/2047REPUBLI…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.75%UNITED …UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 4.75%UNITED …UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/JAN/2026ARGENTI…ARGENTINE REPUBLIC/THE CALLABLE BOND STEP CPN01234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師