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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/01/09 5.17%

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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單位淨值 (01/09)
99.0647
-0.18%
-0.1834
近1月:-1.60%近3月:-1.17%近1年:5.63%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/23
基金規模:USD20.4億2024/12/30
同組別排名:
贏過15%(1537/1812)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金4.80%股票0.00%
債券94.67%其他0.53%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.125.39%5.39%2.49%2.49%2.35%2.35%2.01%2.01%2.00%2.00%1.62%1.62%1.61%1.61%1.45%1.45%1.19%1.19%1.19%1.19%PETROL…PETROLEOS MEXICANOS CALLABLE BOND FIXED 10%UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/FEB/2025REPUBL…REPUBLIC OF ECUADOR BOND STEP CPN 31/JUL/2035 USDUNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 23/JAN/2025UNITED…UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 27/MAR/2025REPUBL…REPUBLIC OF COTE D\'IVOIRE BOND FIXED 7.625%BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE FARGEN…ARGENTINE REPUBLIC/THE CALLABLE BOND STEP CPNSHINHA…SHINHAN BANK CO LTD MEDIUM TERM NOTE FIXED 5.75%UNITED…UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 10% 20/NOV/20360246
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師