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技術線圖 :
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2025/01/06 7.69%

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

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單位淨值 (01/06)
119.4063
-0.36%
-0.4297
近1月:-1.23%近3月:-6.78%近1年:7.69%
管理費:0.75%成立日期:2015/04/07
基金規模:USD1.1億2024/12/30
同組別排名:
贏過64%(106/294)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/11/29
現金4.28%股票52.46%
債券30.12%其他13.14%
前5大投資地區更新日期:2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.12新興亞洲已發展亞洲拉丁美洲新興歐洲歐元區其他
前10大投資產業更新日期: 2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.1213.59%13.59%10.01%10.01%6.72%6.72%4.47%4.47%2.66%2.66%2.06%2.06%1.81%1.81%1.69%1.69%1.03%1.03%0.97%0.97%科技金融服務周期性消費工業電訊服務防守性消費健康護理基本物料能源公用051015
前10大投資標的更新日期: 2024/11/29
Created with Highcharts 5.0.128.67%8.67%5.52%5.52%4.07%4.07%3.84%3.84%2.30%2.30%2.23%2.23%2.23%2.23%2.04%2.04%1.97%1.97%1.92%1.92%KOREA …KOREA 10YR BND FU BOND 17/DEC/2024 KAAZ4 COMDTYTAIWAN…TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMONSCHRO…SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY OPEN-END FUNDFTSE C…FTSE CHINA A50 EQUITY INDEX 30/DEC/2024 XUZ4 INDEXREPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.5%TENCE…TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002REPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.875%WIWYN…WIWYNN CORP PUTABLE CONVERTIBLE BOND ZERO CPNSAMSU…SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100MSCI S.…MSCI S.ARABIA FUT EQUITY INDEX 20/DEC/2024 HSYZ402.557.510
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師