績效表現更新日期：2025/04/15
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.56% | 0.83% | 1.16% | 0.29% | 6.60% | 10.12% | 17.11% | 37.10% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.79% | -0.45% | -2.19% | 0.54% | 5.66% | 14.53% | 50.61% | 45.95% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 65% | 83% | 44% | 69% | 83% | 36% | 64% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 199.0668 | 0.2130 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 198.8538 | 0.3398 | 0.17% |
| 2025/04/13 | 198.5140 | 0.1153 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 198.3987 | 0.2318 | 0.12% |
| 2025/04/09 | 198.1669 | 0.8513 | 0.43% |
| 2025/04/08 | 197.3156 | -0.5643 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 197.8799 | 0.2274 | 0.12% |
| 2025/04/06 | 197.6525 | -1.4650 | -0.74% |
| 2025/04/03 | 199.1175 | -0.4132 | -0.21% |
| 2025/04/02 | 199.5307 | -0.1293 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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