績效表現更新日期：2025/04/15
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.25% | -1.52% | -0.61% | -1.31% | 5.88% | 1.98% | 24.17% | 36.74% |
| 基準指數 | 1.70% | 3.20% | 3.35% | 9.99% | 7.94% | 13.44% | 19.19% | 69.16% |
| 同組平均 | -2.24% | 4.40% | 3.67% | 4.81% | 11.09% | 22.28% | 43.64% | 38.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 8% | 32% | 8% | 16% | 32% | 36% | 63% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 188.9349 | -0.1264 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 189.0613 | 1.2736 | 0.68% |
| 2025/04/13 | 187.7877 | 1.2074 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 186.5803 | -1.4248 | -0.76% |
| 2025/04/09 | 188.0051 | 5.0510 | 2.76% |
| 2025/04/08 | 182.9541 | -1.6484 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 184.6025 | 0.0763 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 184.5262 | -5.8583 | -3.08% |
| 2025/04/03 | 190.3845 | -3.5808 | -1.85% |
| 2025/04/02 | 193.9653 | -0.4848 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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