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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

單位淨值 (07/31)
258.1388
-0.81%
-2.0975
近1月:1.55%近3月:4.58%近1年:20.29%
管理費:0.75%成立日期:2005/10/31
基金規模:USD4.6億2026/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.55%4.58%11.02%15.13%20.29%34.86%7.11%57.09%
基準指數2.91%-0.43%4.67%8.67%9.13%23.84%0.95%38.03%
同組平均-1.92%1.81%4.15%5.80%17.17%43.52%42.70%121.26%
同組排名
贏過N%基金65%62%38%36%65%73%68%57%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師