績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.38% | -0.50% | -11.43% | -0.40% | -9.41% | -16.54% | -- | -- |
| 基準指數 | -6.38% | -12.97% | -11.52% | -15.64% | -17.19% | -31.45% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.74% | 1.98% | -4.50% | 2.34% | -2.48% | -9.51% | 44.20% | 21.81% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 11% | 6% | 11% | 22% | 71% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 88.4945 | 0.4353 | 0.49% |
| 2025/04/01 | 88.0592 | -0.3997 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 88.4589 | 0.0395 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 88.4194 | -1.5153 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 89.9347 | 0.0541 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 89.8806 | 0.4185 | 0.47% |
| 2025/03/25 | 89.4621 | -0.6779 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 90.1400 | 0.4211 | 0.47% |
| 2025/03/23 | 89.7189 | -0.2396 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 89.9585 | -0.6594 | -0.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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