績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.31% | -0.31% | -11.08% | -0.20% | -8.69% | -14.50% | -- | -- |
| 基準指數 | -6.38% | -12.97% | -11.52% | -15.64% | -17.19% | -31.45% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.64% | 1.68% | -4.97% | 2.16% | -2.80% | -5.84% | 38.18% | 19.37% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 17% | 11% | 22% | 28% | 53% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 91.0215 | 0.4498 | 0.50% |
| 2025/04/01 | 90.5717 | -0.4091 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 90.9808 | 0.0426 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 90.9382 | -1.5524 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 92.4906 | 0.0578 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 92.4328 | 0.4324 | 0.47% |
| 2025/03/25 | 92.0004 | -0.6951 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 92.6955 | 0.4350 | 0.47% |
| 2025/03/23 | 92.2605 | -0.2402 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 92.5007 | -0.6761 | -0.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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