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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

單位淨值 (05/29)
261.5428
0.90%
2.3372
近1月:5.84%近3月:3.84%近1年:36.86%
管理費:1.25%成立日期:2004/10/29
基金規模:USD9.4億2026/05/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/29

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效5.84%3.84%18.00%14.26%36.86%72.38%63.92%146.50%
基準指數3.77%2.29%11.45%9.76%30.82%65.49%71.36%183.62%
同組平均3.89%1.57%11.14%8.96%32.85%64.98%74.62%135.01%
同組排名
贏過N%基金74%77%76%74%74%68%64%63%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師