績效表現
更新日期:2025/10/071月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 2.15% | 8.23% | 31.87% | 24.58% | 20.20% | 72.70% | 93.54% | 128.29% |
基準指數 | 7.26% | -1.50% | -0.53% | 2.50% | 8.86% | 74.12% | 99.66% | 169.72% |
同組平均 | 1.35% | 12.37% | 19.25% | 9.09% | 8.65% | 57.40% | 65.68% | 104.65% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 53% | 89% | 67% | 93% | 83% | 58% | 88% | 19% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/10/08 | 221.8138 | 0.4371 | 0.20% |
2025/10/07 | 221.3767 | -0.7771 | -0.35% |
2025/10/06 | 222.1538 | -0.7652 | -0.34% |
2025/10/05 | 222.9190 | 0.4680 | 0.21% |
2025/10/02 | 222.4510 | 0.3994 | 0.18% |
2025/10/01 | 222.0516 | 1.4492 | 0.66% |
2025/09/30 | 220.6024 | 0.7255 | 0.33% |
2025/09/29 | 219.8769 | -0.2678 | -0.12% |
2025/09/28 | 220.1447 | 2.1982 | 1.01% |
2025/09/25 | 217.9465 | 0.1746 | 0.08% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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