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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/112025/012025/032025/052025/072025/09-20.00 %-10.00 %0.00 %10.00 %20.00 %30.00 %
2025/10/08 24.44%

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

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單位淨值 (10/08)
221.8138
0.20%
0.4371
近1月:2.15%近3月:8.23%近1年:20.20%
管理費:1.25%成立日期:2004/10/28
基金規模:USD6.5億2025/09/29
同組別排名:
贏過83%(20/119)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/10/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.15%8.23%31.87%24.58%20.20%72.70%93.54%128.29%
基準指數7.26%-1.50%-0.53%2.50%8.86%74.12%99.66%169.72%
同組平均1.35%12.37%19.25%9.09%8.65%57.40%65.68%104.65%
同組排名
贏過N%基金53%89%67%93%83%58%88%19%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/10/08221.81380.43710.20%
2025/10/07221.3767-0.7771-0.35%
2025/10/06222.1538-0.7652-0.34%
2025/10/05222.91900.46800.21%
2025/10/02222.45100.39940.18%
2025/10/01222.05161.44920.66%
2025/09/30220.60240.72550.33%
2025/09/29219.8769-0.2678-0.12%
2025/09/28220.14472.19821.01%
2025/09/25217.94650.17460.08%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師