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施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積

單位淨值 (10/07)
322.0171
-0.35%
-1.1370
近1月:2.32%近3月:8.30%近1年:19.12%
管理費:1.50%成立日期:2004/10/28
基金規模:USD6.5億2025/09/29
同組別排名:
贏過38%(14/60)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/10/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.32%8.30%35.14%24.30%19.12%68.87%86.42%111.87%
基準指數7.26%-1.50%-0.53%2.50%8.86%74.12%99.66%169.72%
同組平均1.78%12.73%20.81%9.49%9.09%58.21%66.54%105.71%
同組排名
贏過N%基金51%86%61%91%76%48%80%14%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師