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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/09 2.01%

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

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單位淨值 (04/09)
82.8267
1.84%
1.4962
近1月:-5.23%近3月:-4.56%近1年:0.84%
管理費:1.00%成立日期:2010/08/31
基金規模:USD17.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過17%(1521/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-16.74%股票0.00%
債券114.10%其他2.65%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.04%0.04%0.00%0.00%金融服務房地產00.010.020.030.040.05
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1216.10%16.10%15.36%15.36%2.57%2.57%1.89%1.89%1.84%1.84%1.63%1.63%1.58%1.58%1.53%1.53%1.41%1.41%1.28%1.28%US 10Y…US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2025 TYM5 COMDTYUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2025 FVM5 COMDTYSCHRO…SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USDSCRIPP…SCRIPPS ESCROW INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875%MC BRA…MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL CALLABLE NOTESMAJORD…MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC CALLABLE NOTES FIXEDMPT OP…MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORPCHS/CO…CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CALLABLE NOTESCCO HO…CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPGRIFOL…GRIFOLS SA CALLABLE BOND FIXED 7.125% 01/MAY/203005101520
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師