績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 5.27% | 7.59% | 6.87% | 7.66% | 12.50% | 18.75% | 32.60% | 23.73% |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -10.17% | 2.73% |
| 同組平均 | 0.74% | 3.03% | 3.16% | 3.23% | 7.75% | 17.07% | 16.25% | 18.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 93% | 99% | 94% | 99% | 99% | 99% | 68% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 104.0619 | 0.1845 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 103.8774 | 0.1674 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 103.7100 | 0.0261 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 103.6839 | 0.1724 | 0.17% |
| 2025/03/27 | 103.5115 | 0.1296 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 103.3819 | -0.1002 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 103.4821 | 0.0177 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 103.4644 | -0.0750 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 103.5394 | -0.2031 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 103.7425 | -0.0436 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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