績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.72% | 3.31% | 0.12% | 3.29% | 6.33% | -1.38% | -1.55% | 10.26% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.43% | 2.95% | 2.98% | 3.15% | 8.42% | 17.71% | 16.80% | 26.43% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 73% | 51% | 81% | 66% | 29% | 26% | 16% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 24.1712 | 0.0567 | 0.24% |
| 2025/04/02 | 24.1145 | 0.0518 | 0.22% |
| 2025/04/01 | 24.0627 | 0.0719 | 0.30% |
| 2025/03/31 | 23.9908 | 0.0415 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 23.9493 | 0.1091 | 0.46% |
| 2025/03/27 | 23.8402 | 0.0684 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 23.7718 | -0.0468 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 23.8186 | -0.0043 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 23.8229 | -0.0409 | -0.17% |
| 2025/03/23 | 23.8638 | -0.0990 | -0.41% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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